stopa zwrotu

Publikacje

• Rozdział Inwestycje na rynku win inwestycyjnych jako alternatywa dla tradycyjnych form lokowania kapitału / Patrycja Bełtowska. - // W: MIK-21 : Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. : aspekty społeczne / redakcja naukowa: Radosław Luft.. - Lublin ; Radom : Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH ; nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego "Spatium", 2021 2021
• Książka Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20 / Kamila Bednarz-Okrzyńska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 2019
• Rozdział Estimation of a normal distribution of returns on stock indices based on the minimum chi-square criterion / Rafał Czyżycki. - // W: Modern processes of economic development economics and law / editors Irena Figurska, Ellena Shevtscova, Aneta Sokół. - Aachen : 2017 : Shaker Verlag GmbH, 2017 2017
• Artykuł Racjonalność lokowania nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych / Rafał Czyżycki. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. 2017, nr 2 (48), s.21-30 2017
• Artykuł Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek / Kamila Bednarz-Okrzyńska. // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. 2016, nr 45/1, s.179-190 DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-14 2016
• Artykuł Sytuacja ekonomiczno-finansowa a poziom stóp zwrotu spółek giełdowych z wybranego sektora / Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2015, nr 75, s.55-66 DOI: 10.18276/frfu.2015.75-05 2015
• Rozdział Using kernel function and a-stable distribution for determining value at risk (VaR)for the companies included in WIG20 Index at Warsaw Stock Exchange / Rafał Czyżycki. - // W: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : MMK 2014, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 15.-19. prosince 2014. R. 5 - Hradec Kralove : Magnanimitas, 2014 2014
• Artykuł Wykorzystanie rozkładu GED do modelowania rozkładu stóp zwrotu spółek sektora transportowego / Jan Purczyński, Rafał Czyżewski. // Logistyka. 2014, nr 6, s.8996-9005 2014
• Artykuł Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu / Rafał Czyżycki. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 2013, t. 47 nr 2, s.93-102 2013
• Artykuł Funkcja diagnostyczno-prognostyczna porządkowych modeli logitowych kwartalnej stopy zwrotu dla spółek z sektora Budownictwo / Katarzyna Wawrzyniak, Barbara Batóg. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2013, nr 63, s.491-506 2013
• Artykuł Inwestycja w fundusz hedgingowy jako przykład instrumentu alternatywnego : doświadczenia polskie / Urszula Gierałtowska. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2013, nr 63, s.127-142 2013
• Artykuł Modelowanie rozkładu tygodniowych stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za pomocą rozkładu Laplace'a i Gaussa : wpływ wartości koncentracji na wynik testu zgodności dla rozkładu normalnego / Kamila Bednarz. // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2013, nr 63, s.7-18 2013

Lista słów kluczowych